Zaúčtování hlavní knihy je proces zaúčtování výsledků mezd na příslušné účty GL, včetně nákladových středisek. Zaúčtování výsledků mezd do účetnictví je jednou z následujících činností prováděných po úspěšném spuštění mezd. Obvykle se koná jednou za každé mzdové období a také po každém mzdovém běhu mimo cyklus. GL vysílání dělá následující
- Seskupuje relevantní informace z výsledků mezd.
- Vytváří souhrnné dokumenty.
- Provádí příslušné zaúčtování na příslušné účty GL a nákladová střediska
Jak je hodnocení příspěvku hodnoceno?
Výsledek mezd každého zaměstnance obsahuje různé typy mezd, které jsou relevantní pro účetnictví:
- Mzdové typy, jako je standardní plat, bonusy a přesčasy, představují výdaje společnosti, které jsou zaúčtovány na odpovídající výdajový účet .
- Mzdové druhy, jako je bankovní převod, daň ze zaměstnání, příspěvek zaměstnance na sociální pojištění atd., Jsou závazky zaměstnavatele vůči zaměstnanci, finančnímu úřadu atd. A jsou účtovány jako zápočty na odpovídající závazky nebo finanční účet .
- Kromě toho existují druhy mezd, jako je příspěvek na zdravotní pojištění zaměstnavatele, který představuje pro podnik výdaje a zároveň je splatný v agentuře sociálního pojištění. Z tohoto důvodu se takové mzdové typy účtují na dva účty - jednou zaúčtované na vrub výdajů a jednou ve prospěch závazků .
- Existují také jiné typy mzdových druhů, například akruální platby, rezervy atd. Tyto typy mzdových typů se obvykle účtují na dva účty, jednou zaúčtované na vrub výdajů a jednou ve prospěch opravných položek .
Zaúčtování do hlavní knihy je 2KROKOVÝ proces: -
KROK 1) Vytvořte běh vysílání
Transakce: PC00_M99_CIPE
Přehled:
- Tento krok vytvoří běh účtování na základě výsledků mezd s „rozlišovacím číslem“, „PP typu běhu“ a doprovodnými doklady o účtování.
- Běh vysílání zajišťuje, že výsledky mezd pro zaměstnance jsou zaúčtovány pouze jednou
- Zpracované výsledky mezd pro zaměstnance jsou označeny
- Pokud je běh odeslání úspěšný, získá status „Dokumenty vytvořeny“.
- Pokud je běh odeslání neúspěšný, získá status „Nesprávné dokumenty“. Ve výstupním protokolu se zobrazí příslušné chybové zprávy.
Zúčtovací běh lze provést ve 3 režimech:
- Zkušební provoz bez dokumentů (T)
- Simulační běh se simulačními dokumenty (S)
- Produktivní běh (P)
Test (T)
V testovacím provozu systém kontroluje pouze to, zda je zůstatek nákladů a závazků nulový, jak by měl být.
Simulace (S)
V simulačních i produktivních bězích systém kontroluje všechny tabulky HR a RT a informace o zaúčtování v kmenových datech, aby zjistil, zda existují a zda jsou konzistentní.
Produktivní běh (P)
Když pro produktivní běh zvolíte možnost Spustit, provede systém následující kroky:
- Vybírá zaměstnance a jejich mzdové výsledky pro hodnocení
- Vytvoří běh vysílání
- Vytváří zaúčtování dokumentů
Obrazovka pro zadání programu
Zadejte mzdovou oblast, kritéria výběru, typ vytvoření dokladu, zkontrolujte výstupní protokol, zadejte datum dokladu a zvolte variantu zaúčtování. Klikněte na Spustit.
Výstupní protokol
- Protokol ukazuje, zda byl běh vysílání úspěšný pro všechna čísla personálu.
- Seznam všech vybraných zaměstnanců získáte v části „ČERVENÁ“ (označuje chyby nebo nevyváženost) nebo „ZELENÁ“ (označuje žádné chyby).
- Pokud je ve výstupním protokolu úspěšné odeslání, zobrazí se „Doc. Vytvoření “bude označovat Bezchybnost. Pokud je neúspěšný, zobrazí se „Doc. Tvorba “bude označovat Nesprávně.
- Zapište si číslo běhu vysílání.
- Pokud vyberete tlačítko Přehled dokumentu nebo dvakrát kliknete na dokument. Vytvoření řádku, můžete přejít na obrazovku přehledu dokumentů
KROK 2) Úpravy běhu vysílání
Transakce : Přehled PCP0:
- Tento krok poskytuje přehled VŠECH dokumentů vytvořených během běhu účtování.
- Případně můžete také přístup přehled dokumentů z Vytvoř Vysílání Run deníku výběrem Document Přehled tlačítka, nebo dvojklikem na dokument vytvoření linky.
- V těchto dokumentech můžete provést rozbalení a identifikovat důvody, proč došlo k chybám při neúspěšném spuštění odesílání (tj. Se stavem „Nesprávný“).
Zveřejňování stavu běhu
- Zpočátku by stav běhu vysílání měl být Dokumenty vytvořeny .
- Pokud je stav Žádné dokumenty vytvořeny a očekávali jste dokumenty, vraťte se k předchozímu kroku Vytvořit běh účtování a zkuste to znovu.
- Pokud existují nesprávné dokumenty, zkontrolujte chybovou zprávu a vyřešte ji.
- Jakmile bude chyba vyřešena a stav bude vytvořen , vyberte tlačítko Uvolnit dokument a stav se změní na Všechny dokumenty uvolněny
- Dále klikněte na tlačítko Odeslat dokumenty, stav se změní na Odeslané dokumenty
