V tomto kurzu se naučíme zaúčtovat Odchozí platbu pro dodavatele v SAP
Krok 1) Do příkazového pole zadejte kód transakce F-53
Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující data
- Zadejte datum dokumentu
- Zadejte kód společnosti
- Zadejte měnu platby
- Zadejte hotovost / bankovní účet, na který má být platba připsána
- Zadejte částku platby
- Zadejte ID dodavatele dodavatele přijímajícího platbu
Krok 3) Stisknutím tlačítka Zpracovat otevřené položky zobrazíte seznam nevyřízených faktur
Krok 4) Přiřaďte částku platby k příslušné faktuře, aby se platba vyrovnala částkou faktury
Krok 5) Stisknutím Odeslat ze standardního panelu nástrojů odešlete Odeslanou platbu
Krok 6) Zkontrolujte stavový řádek pro číslo dokumentu, které má být generováno
Úspěšně jste zaúčtovali odchozí platbu pro dodavatele