Úvod Platební proces zahrnuje následující kroky
- Faktury jsou zadány
- Čekající faktury jsou analyzovány na datum splatnosti
- Faktury splatné k úhradě jsou připraveny ke kontrole
- Platby jsou schváleny nebo upraveny
- Faktury jsou placeny
Musí být zpracován trvale vysoký objem faktur. Účty k zaplacení Faktury musí být zaplaceny včas, aby byly k dispozici možné slevy. Účetní oddělení si přeje provést toto zpracování faktur automaticky. Program automatických plateb je nástroj, který pomůže uživatelům spravovat závazky. SAP dává uživatelům možnosti automaticky:
- Vyberte otevřené (nevyřízené) faktury, které mají být zaplaceny nebo vybrány
- Platební doklady k zaúčtování
- Tiskněte platební médium nebo generujte EDI
Program automatických plateb byl vyvinut pro národní i mezinárodní platební transakce s dodavateli a zákazníky a zpracovává odchozí i příchozí platby. Konfigurace Platební program můžeme nakonfigurovat výběrem Platebního programu (Tcode - F110) Nabídka aplikací Prostředí -> Udržovat konfiguraci
Program Nastavení automatických plateb je rozdělen do následujících kategorií:
- Všechny kódy společnosti
- Kódy platební společnosti
- Způsoby platby / země
- Platební metody / firemní kódy
- Výběr banky
- House Banks
Všechny kódy společnosti: V této části provádíme následující nastavení
- Mezipodnikový platební vztah
- Kódy společnosti, které zpracovávají platby
- Peněžní slevy
- Toleranční dny pro platby
- Transakce se zákazníkem a prodejcem, které mají být zpracovány
Kódy platební společnosti: V této části provádíme následující nastavení
- Minimální částky pro příchozí a odchozí platby
- Parametry směnky
- Formuláře pro platební avízo a EDI
Způsob platby / Země: V této části provádíme následující nastavení
- Způsoby platby - šeky, bankovní převody atd
- Nastavení pro jednotlivé způsoby platby -
- Požadavky na kmenový záznam
- Typy dokumentů pro zaúčtování
- Povolené měny
- Tiskové programy
Způsob platby / kód společnosti: V této části provádíme následující nastavení
- Minimální a maximální částky platby
- Zda jsou povoleny platby do zahraničí a cizí měny
- Možnosti seskupení
- Optimalizace banky
- Formuláře pro platební média
Výběr banky:
- Pořadí pořadí
- Množství
- Účty
- Poplatky
- Data hodnoty
Pořadí pořadí
Bankovní účty
Dostupné částky
- Data hodnoty
- Výdaje / poplatky
Provedení: Po konfiguraci platebního procesu zadáme parametry pro provedení programu. Do pole příkazu SAP zadejte kód transakce F110
Každé spuštění platebního programu je označeno dvěma poli
- Datum spuštění
- Identifikace
Na kartě Parametry musíme definovat následující
- Co se platí - Docs. Vstoupil do
- Jaké platební metody budou použity - platební metody
- Kdy budou platby provedeny - datum zaúčtování
- Které kódy společnosti budou brány v úvahu - kódy společnosti
- Jak budou vyplaceny - o prioritě platební metody rozhoduje pořadí platebních metod
Uložte zadané parametry
Po zadání parametrů provedeme program stisknutím tlačítka návrhu na panelu nástrojů aplikace
V dalším dialogovém okně zaškrtněte políčko „Spustit okamžitě“ a stiskněte Pokračovat
Na základě parametrů je vygenerován návrh platby.
Můžeme zobrazit Protokol návrhů na možné chyby stisknutím tlačítka Protokol návrhu
Pokud chceme, můžeme upravit návrh, abychom zablokovali některé platby. Stiskněte tlačítko Upravit návrh
Na další obrazovce se vygeneruje Seznam návrhů prodejců, kteří mají přijímat platby
Poté upravte návrh a poté spusťte běh plateb, abyste platby uvolnili. Můžeme naplánovat běh platby tím, že se vrátíme na hlavní obrazovku stisknutím tlačítka Spustit platbu
V dalším dialogovém okně zaškrtněte políčko „Spustit okamžitě“ pro okamžité spuštění platby a stiskněte Pokračovat
Stav platby můžeme zkontrolovat na kartě Stav
