Před vytvořením účetní závěrky musíme provést Ocenění cizí měny u Transakce provedené v cizí měně. Těmito transakcemi mohou být pohledávky nebo směnky, které mohou být zaplaceny, nebo to mohou být mezipodnikové převody peněz, které zahrnují účty hlavní knihy, zákazníka nebo prodejce. Řádkové položky lze otevřít nebo vymazat. U řádkových položek, které jsou zúčtovány, by směnný kurz odpovídal datu, ke kterému je zúčtován. U otevřených položek, které ještě nejsou zúčtovány, lze směnný kurz považovat za aktuální kurz nebo za směnný kurz ke konci měsíce a lze jej provádět jako měsíční závěrečnou činnost. Na konci roku tedy může dojít k určitým výnosům nebo nákladům v důsledku kolísání směnných kurzů, které se projeví v účetní závěrce.Účty výdajů a výnosů pro směnné rozdíly lze udržovat v Přizpůsobení kódu transakce SPRO. V systému SAP můžeme provádět přecenění cizí měny následujícím způsobem:
Krok 1) Do pole příkazu SAP zadejte transakční kód F.05
Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující
- Zadejte kód společnosti, u kterého má být provedeno ocenění cizí měny
- Zadejte datum klíče hodnocení
- Zadejte metodu ocenění pro zvážení směnného kurzu
- Zadejte ocenění v typu měny (výchozí hodnota je 10: měna kódu společnosti)
- Aktivitu ocenění můžete odfiltrovat zadáním příslušných parametrů na záložkách.
Stiskněte Spustit
Krok 3) Na další obrazovce se vygeneruje seznam účtů hlavní knihy, které jsou vybrány pro ocenění cizí měny pomocí zprávy SAPF100. Vyhodnocuje otevřené položky v cizí měně i rozvahové účty v cizí měně.
