Tento kurz vám poskytne přehled důležitých sestav, které se v SAP FI často používají.
Následuje seznam důležitých zpráv
- Seznam účtů GL
- Seznam účtů GL
- Zůstatky na účtu GL
- Součty a zůstatky účtu GL
- Seznam kmenových dat zákazníka AR
- Zůstatky zákazníků AR
- Položky zákaznické linky AR
- AR Zákaznická otevřená položka Analýza podrobností
- Historie plateb zákazníka AR
- Seznam kmenových dat dodavatele AP
- Zůstatky dodavatele AP
- Řádkové položky dodavatele AP
- Analýza otevřené položky AP dodavatele
Seznam účtů GL
Do pole příkazu SAP zadejte kód transakce S_ALR_87012326
Na další obrazovce zadejte Klíč účtu
Stiskněte klávesu F8 (Spustit). Seznam účtů GL je generován pro klíč COA uvedený na poslední obrazovce
Seznam účtů GL
Zadejte kód transakce S_ALR_87012328 do příkazového pole SAP
Na další obrazovce zadejte parametry výběru, jako je kód společnosti / účtová osnova / účet GL pro filtrování. Zadání těchto parametrů je volitelné
Stiskněte klávesu F8 (Spustit) Seznam účtů GL je generován podle výběru filtrování z předchozí obrazovky. Jinak se vygeneruje úplný seznam pro celý kód společnosti a účtovou osnovu
Zůstatky na účtu GL
Do pole příkazu SAP zadejte kód transakce S_ALR _87012277
Na další obrazovce zadejte parametry výběru pro filtrování zprávy, například kód společnosti / účet GL
Stiskněte F8 (Execute) Na další obrazovce se vygeneruje seznam zůstatků účtu GL podle parametrů zadaných na předchozí obrazovce
GL Account Totals and Balances
Enter Transaction code S_ALR_ 87012301 in the Sap Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company Code/ COA / Gl Accounts for the filtering the Report
In the next screen , GL Account Total and Balance report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Master Data List
Enter Transaction S_ALR_87012179 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Master Data List is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012172 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Open Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Payment History
Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Master Data List
Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report
Na další obrazovce se vygeneruje protokol AP Vendor Line Items List Report podle parametrů vybraných na předchozí obrazovce
Analýza otevřené položky AP dodavatele
Zadejte kód transakce S_ALR_87012083 do příkazového pole SAP
Na další obrazovce zadejte kritéria výběru pro filtrování sestavy
Na další obrazovce se vygeneruje zpráva o analýze otevřené položky AP dodavatele podle parametrů vybraných na předchozí obrazovce
