Stáhnout PDF
1) Vysvětlete pojem SAP FICO?
SAP FICO znamená FI (finanční účetnictví) a CO (controlling). V SAP FICO se SAP FI stará o účetnictví, přípravu účetní závěrky, daňové výpočty atd., Zatímco SAP CO se stará o interní objednávky, nákladový list, inventární list, alokace nákladů atd. Je to software, který ukládá data a také počítá a načte výsledek na základě aktuálního marketingového scénáře. SAP FICO předchází ztrátě dat a provádí také ověřování a vykazování dat.
2) Jaké jsou další moduly, do kterých je integrováno „finanční účetnictví“?
Ostatní moduly, do nichž je integrováno „finanční účetnictví“, jsou
a) Prodej a distribuce
b) Správa materiálu
c) Lidské zdroje
d) Plánování výroby
e) Kontrola finanční transakce
3) Jaké jsou v SAP FI organizační prvky?
Organizační prvky v SAP FI jsou:
a) Kodex společnosti
b) Obchodní oblast
c) Účtová osnova
d) Funkční oblast
4) Vysvětlete, co je klíč k vysílání a co ovládá?
K určení typu transakce, který je zadán v řádkové položce, se používá dvoumístné číselné označení známé jako „klíč pro zveřejnění“
Klíč odeslání určuje
a) Typy účtů
b) Druhy vysílání. Debet nebo kredit
c) Polní stav transakce
5) Jaký je kód společnosti v systému SAP?
Ke generování finančních výkazů, jako je výkaz zisků a ztrát, rozvahy atd., Se používá kód společnosti.
6) Kolik účtové osnovy může mít kód společnosti?
Pro jeden kód společnosti, který je přiřazen, můžete mít jednu účtovou osnovu.
7) Kolik měn lze nakonfigurovat pro kód společnosti?
Existují tři měny, které lze konfigurovat pro kód společnosti, jedna je místní měna a dvě jsou paralelní měny.
8) Jaké jsou možnosti v SAP pro fiskální roky?
Fiskální rok v systému SAP je způsob, jakým jsou finanční data ukládána do systému. V SAP máte 12 období a čtyři speciální období. Tato období jsou uložena ve variantě fiskálního roku, která je:
a) Kalendářní rok: od ledna do prosince, dubna-března
b) Fiskální rok závislý na roce
9) Co je to „roční posun“ v kalendáři SAP?
Systém SAP neví, co je nefunkční fiskální rok, např. Od dubna 2012 do března 2013, a rozumí pouze kalendářnímu roku. Pokud u jakéhokoli podnikání fiskální rok není kalendářním rokem, ale kombinací různých měsíců dvou různých kalendářních roků a poté musí být jeden z kalendářního roku klasifikován jako fiskální rok pro SAP a měsíc spadající do jiného roku má se upraví do fiskálního roku posunutím roku pomocí znaménka -1 nebo +1. Tento posun v roce je známý jako „posun roku“.
Příklad: Duben 2012 až prosinec 2012 je náš první kalendářní rok a leden 2013 až březen 2013 je náš druhý rok, nyní, pokud berete jako svůj fiskální rok od 12. do 12. prosince, pak automaticky od 13. do 13. března se stane druhým rokem a tento rok musíte upravit pomocí -1 směny a naopak, pokud je scénář obrácen, zde použijete +1 směnu.
10) Co je varianta fiskálního roku závislá na roce?
Ve variantě fiskálního roku závislé na roce počet dní v měsíci není stejný jako v kalendářním měsíci. Například v roce 2005, ke konci měsíce ledna na 29 th , měsíc končí Feb na 26 th atd.
11) Jak je v systému SAP postaráno o daně ze vstupu a výstupu?
Pro každou zemi je definován daňový postup a v rámci něj jsou definovány daňové kódy. Existuje flexibilita buď vydělat částky daně, nebo je kapitalizovat stejně do zásob.
12) Vysvětlete, co jsou validace a náhrady v SAP?
Pro každou funkční oblast v SAP Validation or Substitution je definováno např. Assets, Controlling atd. Na následujících úrovních
a) Úroveň dokumentu
b) Úroveň řádkové položky
13) Jaké jsou oblasti použití, které používají validaci a substituce?
a) FI - finanční účetnictví
b) CO-nákladové účetnictví
c) Účetnictví AM-Asset
d) účetní kniha GL pro speciální účely
e) Konsolidace CS
f) Systém PS-Project
g) RE-Real estate
h) Účetnictví PC-Profit centra
14) Jaké je v SAP použití FSV (verze finančního výkazu)?
FSV (Financial Statement Version) je nástroj pro podávání zpráv. Lze jej použít k extrakci konečných účtů ze systému SAP, jako je účet zisků a ztrát a rozvaha. Vícenásobné FSV lze použít pro generování výstupů různých externích agentur, jako jsou banky a další statutární orgány.
15) Co je to skupina stavu pole?
„Skupiny stavů polí“ řídí pole, která se zobrazí, když uživatel provede transakce. V masteru FIGL (Financial General Ledger) je uložena skupina stavů pole.
16) Co dělá účetnictví FI-GL (Financial - General Ledger)?
Pro získání přehledu o externím účetnictví a účtech se používá účetnictví GL (hlavní kniha). Provádí záznam všech obchodních transakcí začleněných do všech ostatních provozních oblastí v softwarovém systému a také zajišťuje, že účetní údaje jsou vždy úplné a přesné.
17) Jaký je výchozí typ směnného kurzu, který je vyzvednut u všech transakcí SAP?
U všech transakcí SAP je výchozí směnný kurz M (průměrný kurz).
18) Jaké jsou způsoby, jak lze provádět platby na fakturu dodavatele?
a) Ruční platba bez použití výstupního média, jako jsou šeky atd.
b) Automatické platby jako DME (Data Medium Exchange), šeky, bankovní převod
19) Jaké jsou problémy při konfiguraci obchodní oblasti?
Problémem, ke kterému dochází při konfiguraci obchodní oblasti, je rozdělení zůstatku na účtu, které je relevantnější v případě daňových účtů.
20) Jaké jsou požadavky na přizpůsobení pro čištění dokumentů?
Předpokladem přizpůsobení pro vymazání dokumentu je zkontrolovat položky vymazané a nevymazané, a to se provádí otevřenou správou položek. Správa otevřených položek spravuje váš nevyřízený účet, tj. Závazky a pohledávky. Například položka faktury, která dosud nebyla zaplacena, se zaznamená jako otevřený účet, dokud nebude zaplacena.
21) Jaký je význam clearingového účtu GR / IR (Good Received / Invoice Received)?
GR / IR (Good Received / Invoice Received) je dočasný účet. Ve starším systému, pokud je zboží přijato a faktura není přijata, je vytvořena rezerva v systému SAP na příjmu zboží. Prochází účetní položkou na vrub účtu a připsání na účet GR / IR. Podobně, když je přijata faktura, je připsán na účet dodavatele a na účet GR / IR je odečtena, GR / IR se bude zobrazovat jako nevymazané položky až do doby, kdy nebude přijata faktura.
22) Co je to paralelní a místní měna v SAP?
Každý kód společnosti může mít dvě další měny, kromě kódu společnosti také měnu zadanou v datech kódu společnosti. Měna zadaná při vytváření kódu společnosti se nazývá místní měna a další dvě další měny se nazývají paralelní měny. Paralelní měny lze použít v zahraničních obchodních transakcích. K provádění mezinárodních transakcí lze použít paralelní měnu. Dvě paralelní měny by byly SKUPINOVÁ MĚNA a TVRDÁ MĚNA.
23) Kde můžete použít interní objednávku?
Ke sledování nákladů se používají interní objednávky; navrhuje se, aby vznikly krátkodobě.
24) Je možné vypočítat amortizaci dne?
Ano, je možné vypočítat amortizaci, k tomu musíte zapnout indikátor Dep. do dne v konfiguraci odpisového klíče.
25) Jaké jsou organizační úkoly v účetnictví majetku?
V účetnictví majetku je odpisová tabulka hodnocena jako nejvyšší uzel, který je přiřazen uzlu společnosti. Všechny výpočty odpisů jsou uloženy pod odpisovou tabulkou.
26) Jaký je význam tříd aktiv? Jaké třídy aktiv existují?
Třída aktiv je hlavní třídou pro klasifikaci aktiv. Každé dílo musí být přiřazeno pouze jedné třídě aktiv. Příkladem třídy aktiv je Nábytek a svítidla, Zařízení a stroje a Počítače atd. Třída aktiv také obsahuje účet G1, pokud je pořízeno jakékoli aktivum, bude z účtu G1 odečtena částka. Kdykoli vytvoříte a předlohu aktiv, je povinné zmínit třídu testů, pro kterou vytváříte požadované aktiva. Takže kdykoli dojde k jakékoli transakci s aktivy, účet G1 připojený ke třídě aktiv se automaticky vyzvedne a položka se předá. Můžete také určit výchozí hodnoty pro výpočet hodnot odpisů a dalších kmenových dat v každé třídě aktiv.
27) Jak se v systému SAP účtuje kapitál WIP (Work In Process) a aktiva?
„Capital WIP“ se v SAP označuje jako Aktiva ve výstavbě a je zastoupena v konkrétní třídě aktiv. Odpisy se obvykle neúčtují v rámci „Kapitálu WIP“. Náklady vzniklé při budování kapitálového aktiva lze zaúčtovat do „interní objednávky“ a prostřednictvím postupů vypořádání a lze je zaúčtovat do „aktiva ve výstavbě“.
28) Jaké jsou hlavní součásti účtové osnovy?
Hlavní součásti účtové osnovy jsou:
a) Klíč účtové osnovy
b) Jméno
c) Udržujte jazyk
d) Délka čísla účtu GL
e) Řízení integrace
f) Konsolidační skupinová účtová osnova
g) Indikátor blokování
29) Co je oblast kontroly úvěru v systému SAP?
Chcete-li imunizovat svou společnost před rizikem vzniku nedobytných pohledávek a vícenásobných pohledávek, můžete nastavit úvěrový limit pro zákazníka pomocí oblasti kontroly úvěru v systému SAP. Pomocí SAP můžete blokovat dodávky vašim zákazníkům na základě úvěrového limitu a zůstatku pohledávek na jejich účtu, který spravujete vy.
30) Jak můžete vytvořit oblast kontroly úvěru v systému SAP?
Pomocí kódu transakce OB45 nebo cesty můžete v SAP vytvořit oblast kontroly úvěru
SPRO> podniková struktura> udržovat strukturu> definice> finanční účetnictví> udržovat oblast kontroly úvěru a poté zadat následující popis
a) Aktualizovat
b) Název oblasti kontroly úvěru v systému SAP
c) Měna
d) Popis
e) Úvěrový limit
f) Kategorie rizika
g) Fiskální varianta
h) Rep skupina
31) Co jsou varianty účtovacího období?
Ve fiskálním roce je účtovacím obdobím období, za které se aktualizují údaje o transakcích. Varianty období účtování v SAP jsou odpovědné za kontrolu toho, které účetní období je otevřené pro účtování, a zajišťuje, že uzavřená období zůstanou vyvážená.
32) Vysvětlete jednoduše, co je stav pole a co ovládá?
Skupina stavu pole je skupina nakonfigurovaná v FSV (Varianta stavu pole) pro udržování stavu pole pro účty hlavní knihy. Řídí, které pole by mělo být potlačeno, zobrazeno, volitelné a povinné.
33) Co je krátkodobý fiskální rok?
Krátký fiskální rok je výsledkem změny z normálního fiskálního roku na fiskální rok jiný než kalendářní nebo naopak. K tomuto typu změn dochází, když se podnik stane součástí nové korporátní skupiny.
34) Co je skupina účtů a kde se používá?
Ke kontrole dat, která je třeba zadat v době vytvoření hlavního záznamu, se používá skupina účtů. Pro definici účtu GL, hlavního zákazníka a dodavatele existuje skupina účtů.
35) Jaký je účel „typu dokumentu“ v SAP?
Účelem typu dokumentu v systému SAP je
a) Rozsah čísel pro dokumenty je jím definován
b) Typy účtů, které lze zaúčtovat, jsou jím kontrolovány, např. Aktiva, Prodejce, Zákazník, Normální účet GL
c) Používá se pro obrácení záznamů
36) Je oblast podnikání na úrovni kódu společnosti?
Ne. Obchodní oblast je na úrovni klienta, což znamená, že do stejné obchodní oblasti lze zaúčtovat i další kódy společnosti.
37) Na jaké úrovni jsou v systému SAP uloženy kódy zákazníků a prodejců?
Kódy prodejce a zákazníka jsou uloženy na úrovni klienta. To znamená, že rozšířením zobrazení kódu společnosti může jakýkoli kód společnosti použít kód zákazníka a dodavatele.
38) Jak jsou definovány tolerance pro ověření faktury?
Tolerance určuje, zda se na faktuře budou shodovat platná místa nebo zda budou drženy daně. Níže jsou uvedeny instance tolerance, které lze definovat pro ověření logistické faktury.
a) Malé rozdíly
b) Klouzavé průměrné cenové odchylky
c) Množstevní odchylky
d) Cenové odchylky
39) Co je účtová osnova země?
Tabulka účtů zemí obsahuje účty hlavní knihy (General Ledger) potřebné ke splnění zákonných požadavků dané země.
40) Co je to APP v SAP Fico?
APP znamená „program automatických plateb“; je to nástroj poskytovaný společností SAP společnostem k placení jeho prodejcům a zákazníkům. Nástroje APP pomáhají vyhnout se chybám při ručním zveřejňování příspěvků. Když je ve společnosti více zaměstnanců, platby prostřednictvím aplikace APP se stávají proveditelnějšími.
41) Jaké jsou platební podmínky v SAP FICO a kde jsou uloženy?
Platební podmínky jsou vytvořeny v konfiguraci a určují datum splatnosti faktury dodavatele / zákazníka.
Jsou uloženy v kmenovém záznamu zákazníka nebo dodavatele a jsou staženy do zaúčtování faktury zákazníka / dodavatele. Datum splatnosti lze v případě potřeby změnit na každé jednotlivé faktuře.
42) Co jsou jednorázoví prodejci?
V určitých společnostech, zejména v těch, které se zabývají transakcemi s vysokou hotovostí, není praktické vytvářet nové kmenové záznamy pro každého obchodního partnera dodavatele. Jednorázoví dodavatelé umožňují použití fiktivního kódu dodavatele při zadávání faktur a také informací, které jsou obvykle uloženy v hlavním serveru dodavatele.
43) Jaké jsou standardní fáze běhu plateb SAP?
Následující kroky představují standardní fáze běhu plateb SAP
a) Zadání parametrů (účty dodavatele, firemní kódy, platební metody)
b) Plánování nabídek - systém navrhuje seznam zaplacených faktur
c) Rezervace plateb - rezervace skutečných plateb v hlavní knize
d) Tisk platebních formulářů, příklad šeků
44) Jaký je rozdíl mezi způsoby přidělení hotovosti „Zbytková platba“ a „Částečná platba“ v pohledávkách?
„Zbytková platba“ a „Částečná platba“ jsou dva způsoby přidělení dílčích metod od zákazníků. Například je vygenerována faktura za 100 $, zákazník zaplatil 70 $. Nyní bude těchto 70 $ vyrovnáno a zbývající zůstatek bude 30 $. Při zbytkové platbě je faktura zúčtována v plné hodnotě 100 USD a pro zbývající zůstatky 30 USD je vygenerována nová faktura.
45) Co je to „upomínání“ v SAP?
„Upuštění od smlouvy“ je proces, kterým se zákazníkům vydávají dopisy za stíháním plateb. SAP může určit, kteří zákazníci by měli dopisy dostávat a pro které položky po splatnosti. V systému SAP lze s jednoduchým připomenutím tisknout různá písmena v závislosti na datu splatnosti. S pomocí upomínkové úrovně na masteru zákazníka můžeme vědět, který dopis byl zákazníkovi vydán.
46) Jaký je účel pole typu účtu v hlavním záznamu GL (hlavní knihy)?
Na konci roku jsou účty zisků a ztrát zúčtovány dolů na účet rozvah nerozděleného zisku. Toto pole obsahuje indikátor, který je propojen s konkrétními účty GL (hlavní knihy), které se použijí v tomto vymazání.
47) Vysvětlete, co jsou opakující se položky a proč se používají?
Opakované zápisy mohou eliminovat potřebu ručního účtování účetních dokladů, které se nemění z měsíce na měsíc. Lze například vygenerovat výdajový doklad, který lze naplánovat na poslední dny každého měsíce nebo kdykoli si to jednotlivec přeje. Obvykle se vytváří více opakujících se záznamů najednou a poté se všechny společně zpracovávají jako dávkový konec měsíce pomocí transakce.
48) Co je to „hodnotové pole“ v modulu CO-PA?
Hodnotová pole jsou pole související s číslem nebo hodnotou v analýze ziskovosti, jako je množství, tržby z prodeje, hodnota slevy atd.
49) Jaké jsou statistické interní objednávky?
Statistické interní objednávky jsou fiktivní nákladové objekty používané pro účely vykazování a analýzy. Musí být zaúčtována ve spojení se skutečným objektem, jako je nákladové středisko.
50) K jakým účelům lze použít interní objednávky?
Můžete použít interní objednávky pro
a) Režijní objednávky: Sleduje interní zakázky zúčtované do nákladových středisek
b) Investiční příkazy: Sleduje interní zakázky zúčtované do stálých aktiv
c) Přírůstkové příkazy: Započtení účtování časově rozlišených nákladů vypočtených v CO
d) Objednávky s výnosy: Zobrazuje části řízení a prodeje nákladů a distribuce, neovlivňuje hlavní činnost společnosti